Financieel totaalbeeld | Begroting 2022

Financieel totaalbeeld

In het financieel totaalbeeld wordt voor de exploitatie als eerste de totale stand van de Begroting 2022 getoond. In dezelfde opzet worden vervolgens de m utaties in de Begroting 2022 ten opzichte van de kadernota en de Najaarsnota 2021, inclusief structurele doorwerking, getoond. Dit geeft een totaalbeeld van de lasten en baten en de inzet van alle reserves.

Exploitatie

In de begroting is een totaal van € 801,6 mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 712,9 mln. Het verschil van € 88,7 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -88,7 mln bestaat uit;

-155,5 mln	Onttrekking uit de bestemmingsreserves
+ 66,8 mln	Toevoeging aan de algemene reserve
- € 88,7 mln	Mutaties reserves

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	28,4	0,1	28,3	0,0	0,0	0,0	28,3
2 Bereikbaar Zuid-Holland	284,4	9,1	275,3	16,5	27,4	-10,9	264,4
3 Schone energie voor iedereen	28,1	2,4	25,7	0,0	10,0	-10,0	15,7
4 Een concurrerend Zuid-Holland	86,7	8,8	77,8	12,6	25,7	-13,2	64,7
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	132,2	38,3	93,9	9,0	50,7	-41,7	52,2
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	30,7	3,0	27,7	0,0	0,0	0,0	27,7
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	89,5	3,9	85,6	4,0	14,1	-10,1	75,5
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	105,6	2,5	103,0	0,0	0,0	0,0	103,0
- Overzicht Algemene middelen	16,0	644,6	-628,6	154,5	157,3	-2,8	-631,4
Totaal	801,6	712,9	88,7	196,5	285,2	-88,7	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	154,5	88,0	66,6
Begrotingssaldo 2024-2031
9-1 Algemene middelen	0,0	69,4	-69,4
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,9	-0,9
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	7,7	14,0	-6,3
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	2,0	-2,0
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	7,7	1,7	5,9
Erfgoedlijnen
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0,0	0,1	-0,1
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0,0	4,8	-4,8
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	3,4	-3,4
5-3 Leven met water	0,0	0,1	-0,1
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	4,0	8,8	-4,8
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,0	1,7	0,3
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,2	0,2	1,0
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	4,5	5,1	-0,6
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0,0	5,0	-5,0
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	1,1	9,1	-8,0
2-3 Veilig en duurzaam	0,1	0,7	-0,6
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	1,4	25,7	-24,3
Regionale gebiedsgerichte projecten
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	1,4	-1,4
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,5	1,1	0,4
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,0	0,0
5-3 Leven met water	0,0	0,6	-0,6
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	7,6	14,2	-6,6
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,9	-0,9
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0,0	0,2	-0,2
Restauratie & herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0,5	2,5	-2,1
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,6	10,5	-8,9
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	1,3	3,2	-1,9
Warmteleiding Warmtelinq
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	0,0	10,0	-10,0
Zandmotor
5-3 Leven met water	0,0	0,1	-0,1
Eindtotaal	196,5	285,2	-88,7

Mutaties in de Begroting 2022 ten opzichte van de kadernota en najaarsnota

In de Begroting 2022 zijn onderstaande mutaties verwerkt ten opzichte van de Kadernota 2022 en de meerjarige effecten van de Najaarsnota 2021.Het verschil tussen de lasten en baten van € -15,1 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € 15,1 mln bestaat uit;

€ 31,4 mln	Toevoeging aan de bestemmingsreserves
€ -16,3 mln	Onttrekking uit de algemene reserve
€ 15,1 mln	Mutaties reserves

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2
2 Bereikbaar Zuid-Holland	-28,4	-1,0	-27,4	6,2	-27,0	33,1	5,8
4 Een concurrerend Zuid-Holland	3,7	2,0	1,7	-0,7	0,0	-0,7	1,0
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	1,8	0,3	1,5	0,0	-3,3	3,3	4,7
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	5,3	0,1	5,2	0,0	4,4	-4,4	0,8
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
- Overzicht Algemene middelen	-2,0	5,9	-7,8	-16,3	0,0	-16,3	-24,1
Totaal	-7,7	7,3	-15,1	-10,8	-25,9	15,1	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de doelen weer ten opzichte van de kadernota.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	-16,3	0,0	-16,3
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0,0	-0,9	0,9
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	0,0	-2,2	2,2
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	-6,9	6,9
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	6,2	-17,9	24,1
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,6	-0,6
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0,0	4,4	-4,4
IODS
5-1 Gezonde natuur	0,0	-3,0	3,0
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	-0,7	0,0	-0,7
Eindtotaal	-10,8	-25,9	15,1