Hoe is de Begroting 2022 opgebouwd?
Lasten
Toelichting:
Ten opzichte van de Kadernota 2022 en Najaarsnota 2021 nemen de lasten in de 2022 af tot een totaal van € 801,6 mln. Het grootste effect vindt plaats binnen ambitie 2.
Toelichting:
Bovenstaande taartgrafieken geven weer hoe de lasten zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van investeringen
- Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.
Baten
Toelichting:
Ten opzichte van de Kadernota 2022 en Najaarsnota 2021 nemen de baten in 2022 toe tot een totaal van € 712,9 mln. Vanuit de Najaarsnota 2021 werkt de september circulaire positief door. In de begroting zelf komt de stijging met name door de indexatie van het opcenten tarief en een incidentele dividend verhoging van € 0,6 mln.
Bestemmingsreserves
Toelichting:
De inzet van de bestemmingsreserves in 2022 is € -155,2 mln. Deze inzet zorgt voor een ophoging van met name de lasten. Er worden dus meer lasten begroot dan er baten binnenkomen, het verschil wordt gecompenseerd door de inzet van de reserves. Omdat de € 69,4 mln van de bestemmingsreserve begrotingssaldo 2024-2030 vrijvalt ten gunst van de algemene reserve komt deze terug bij Overzicht Algemene middelen en Organisatie. De algemene reserve is niet meegnomen omdat het hier alleen gaat om de inzet van de bestemingsreserves.