Bijlage 1 Toelichting Reserves

De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

20 waterstofbussen implementatiebudget € 0,7 mln.
Op basis van de huidige inzichten in de voortgang van de implementatie van het project wordt een aanpassing in de verdeling en fasering van het implementatiebudget doorgevoerd.

Inflatiecorrectie OV-concessies € 6,3 mln
De bijdragen aan de OV-concessies worden jaarlijks aangepast met het inflatiepercentage en gedekt uit de reserve Mobiliteit.

Exploitatie OV € 2,7 mln.
De bijdragen aan de OV concessies worden geactualiseerd, om deze aan te laten sluiten op de overeengekomen structurele verplichtingen aan de concessiehouders.

Impulsgelden € 1,1 mln.
Bij de Voorjaarsnota 2017 is van de Impulsgelden structureel € 1,5 mln toegekend voor het oplossen van knelpunten in het OV. Bij het Kaderbesluit Infrastructuur 2020 is besloten hiervan € 0,4 mln in te zetten voor het Dynamische Reisinformatie Systeem.

Samenwerkingsovereenkomst ROV € 0,1 mln.
Voor het ROV is met ingang van 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat de gezamenlijke kosten tussen PZH en MRDH worden verdeeld in de verhouding 50/50%. Daarnaast is afgesproken dat ook de personeelskosten en overheadkosten in die verhouden worden verrekend. Per saldo levert een hogere bijdrage op dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

Verhuur grond waterstoftankstation € 0,1
In 2021 wordt een huurovereenkomst gesloten met de exploitant van het waterstoftankstation in de Hoeksche Waard. De jaarlijkse huurinkomsten worden in de reserve mobiliteit gestort.

Exploitatie veer Maassluis-Rozenburg € - 0,1
Bij de recente overname van de veerdienst Maassluis-Rozenburg door Swets ODV Maritiem, zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van de exploitatie-overeenkomst. De financiële gevolgen van de aanvulling op deze overeenkomst zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.

De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in zogenaamde bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel beklemd voor verduurzaming OV, impuls kwaliteit OV, tarievenverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord.

De omvang van de reserve ultimo 2022 bedraagt € 93,08 mln en neemt af naar € 80,40 mln ultimo 2035. Hierbij is rekening gehouden dat de inflatiecorrectie tot en met 2026 gedekt wordt uit de Reserve. Deze omvang is nodig, omdat voor Ambitie 2 sprake is van een gesloten systeem, waardoor het saldo van alle exploitatie lasten en -baten verrekend wordt met deze reserve.