Bijlage 1 Toelichting Reserves

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit is in 2020 weer herijkt.

De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

€ 1,2 mln: versterking kunstwerken
€ 0,5 mln: Algeracorridor

Toelichting:

• Arbeidscapaciteit: In de periode 2022-2025 wordt jaarlijks € 1,24 mln onttrokken aan de egalisatiereserve voor de uitvoering van het programma Versterkingsaanpak beweegbare kunstwerken.
• De provinciale N210 sluit aan op de kruising Nieuwe Tiendweg/C.G. Roosweg. Binnen het project Grote Kruising Algeracorridor (KTA-move en MIRT) wordt deze kruising met de Nieuwe Tiendweg vervangen en onderhouden door de gemeente Krimpen aan den IJssel. Van de kosten komt € 2,8 mln ten laste van de provincie. In 2022 wordt hiervan € 0,48 mln ten laste van de exploitatie gebracht.

Samen is dit een onttrekking van € 1,7 mln.

• € 3,5 mln:  vanwege fluctuaties in de meerjarige beheer- en onderhoudsplannen wordt in 2022 € 3,48 mln in de reserve gestort.
• € 1,5 mln:  dit betreft een verschuiving van € 1,47 mln van de reserve Bereikbaarheid naar de reserve Beheer en onderhoud voor onderhoud geluidsarmasfalt.
• € 3,7 mln: in 2022 wordt € 3,7 mln van de door de provincie ontvangen prijscompensatie ingezet voor de beheer- en onderhoudslasten. Dit uit zich in een toevoeging van € € 3,7 mln aan de reserve.
• € -1 mln:  in 2021 is gebleken dat de oorspronkelijke raming van de jaarlijkse legesinkomsten van de DBI-vergunningen te hoog was. Daarom worden de baten van beleidsdoel 2.2 in 2022 met € 1 mln verlaagd wat zich vervolgens uit in een lagere toevoeging aan de reserve in 2022.

Samen is dit een toevoeging van € 7,6 mln.

De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen 2019. In 2023 zal een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen bestuurlijk ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd waarbij deze egalisatiereserve tevens zal worden betrokken.

Op 1 januari 2022 heeft de reserve een omvang van € 70,9 mln. De reserve heeft naar verwachting per 31 december 2022 een omvang van € 76,9 mln. en loopt terug naar € 0 in 2034.