4.2 Investeringskredieten
Ambitie | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 na NJN | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | ||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 63.038 | 109.521 | 148.002 | 230.014 | 1.085.556 | 555.920 |
3 Schone energie voor iedereen | 9.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 0 | 19.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 2.266 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 3.454 | 13.929 | 58.592 | 18.344 | 5.451 | 7.251 |
- Overzicht Algemene middelen | 500 | 11.214 | 7.920 | 8.625 | 4.675 | 0 |
Subtotaal | 76.183 | 156.330 | 219.514 | 256.984 | 1.095.682 | 563.170 |
Inkomsten | ||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 10.412 | 30.329 | 6.348 | 16.018 | 595.471 | 233.583 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 10.965 | 30.329 | 6.348 | 16.018 | 595.471 | 233.583 |
Totaal investeringskredieten | 65.218 | 126.001 | 213.167 | 240.965 | 500.211 | 329.587 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Een volledig overzicht van de investeringskredieten voor infrastructurele projecten is te vinden in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) 2022-2039, dat tegelijkertijd met de begroting voorligt.
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Motie 867 Investeringsbudget Geluidswal Vlietland
Het investeringskrediet in 2022 is bedoeld voor het geluidscherm Vlietland.
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Projectnaam | Fase V/U | Te activeren was € (2022) | Bijstelling | Te activeren wordt € (2022) | Jaar activeren was | Jaar activeren wordt |
|---|---|---|---|---|---|---|
I&A Portfolio 2022 | U | 3,0 | 1,8 | 4,8 | 2022 | 2022 |
I&A Hardware investeringen 2022 | U | 3,4 | - 1,0 | 2,4 | 2022 | 2022 |
Totaal I&A | 6,4 | 0,8 | 7,2 | |||
Renovatie gebouw C uitvoeringsfase | U | 47,2 | - | 47,2 | 2022 | 2022 |
MJOP Provinciehuis-Installaties | U | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 2022 | 2022 |
Brandveiligheid | U | 6,5 | -6,5 | - | 2022 | 2023 |
Duurzame productiemiddelen bij facilitaire dienstverlening | U | 0,4 | 0,4 | 2022 | 2022 | |
Totaal Huisvesting | 55,9 | -4,5 | 51,4 | |||
Totaal Bedrijfsvoering | 62,3 | -3,7 | 58,6 |
De investeringsuitgaven voor Bedrijfsvoering hebben betrekking op Informatisering & Automatisering (I&A) en Huisvesting. In bovenstaande tabel worden de Investeringskredieten en de bijstellingen weergegeven met betrekking tot jaarschijf 2022. Het totaal investeringskrediet 2022 na bijstelling is € 58,6 mln.
De investeringskredieten voor Bedrijfsvoering (Financiën en organisatie) bevatten in 2022 de volgende onderdelen:
- Uitvoeringsfase Renovatie gebouw C (€ 47,2 mln). De renovatie-werkzaamheden gebouw C worden in 2022 afgerond. De uitvoering ligt op schema.
- Huisvestingsplan (€ 3,8 mln). Dit heeft betrekking op de investeringskredieten rondom het Groot onderhoud MJOP gebouwen. .
- Duurzame productiemiddelen bij facilitaire dienstverlening (€ 0,4 mln). Betreft vervangingsinvesteringen bij de Grafie-media, Loket, Catering en het Bedrijfsrestaurant.
- Investeringskredieten I&A (€ 7,2 mln). Het gaat hier om investeringsprojecten digitaal werken, Portfolio ICT en hardware investeringen.
Toelichting op de mutaties van de investeringskredieten I&A
Indexatie investeringskredieten I&A € 0,1 mln |
|---|
Dit betreft een wijziging van budget. |
Bijstelling vervangingsplan ICT-hardware € -1 mln (verschuiving investeringsbudget van 2022 naar 2024 |
|---|
Betreft bijstelling van de planning. |
Toelichting op de mutaties van de investeringskredieten Huisvesting
Brandveiligheid € -6,5 mln (verschuiving investeringsbudget van 2022 naar 2023) |
|---|
Betreft bijstelling van de planning. |
MJOP Provinciehuis-Installaties € 2 mln (verschuiving investeringsbudget van 2021 naar 2022) |
|---|
Betreft bijstelling van de planning. |
Overzicht Algemene middelen
Projectnaam | Fase V/U | Te activeren was € (2022) | Bijstelling | Te activeren wordt € (2022) | Jaar activeren was | Jaar activeren wordt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | U | 15,0 | -10,0 | 5,0 | 2022 | 2022 |
Overige uitzettingen >=1 jaar | U | 5,0 | -2,0 | 3,0 | 2022 | 2022 |
Totaal Algemene middelen | 20,0 | -12,0 | 8,0 |
De investeringsuitgaven in bovenstaande tabel hebben betrekking op de financiële vaste activa. Deze bestaat uit deelnemingen in verbonden partijen en uitzetting van langlopende geldleningen (≥1 jaar).
In bovenstaande tabel worden de Investeringskredieten en de bijstellingen weergegeven met betrekking tot jaarschijf 2022. Het totaal investeringskrediet 2022 na bijstelling Begroting 2022 wordt € 8 mln.
Toelichting op de mutaties voor deelnemingen
Afboeken WLQ financiële vaste activa € -10 mln in 2022 (Totaal € -133,6 in de periode 2021 t/m 2027) |
|---|
Bijstelling van budget. |
Toelichting op de mutaties m.b.t. overige uitzettingen ≥ 1 jaar
Versnelde investering Verenfonds € -0,2 mln in 2022 (betreft budgetverschuiving van 2022-2025 naar 2021) |
|---|
Bijstelling van planning. |