Staat van Reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per | Toevoegingen 2022 | Onttrekkingen 2022 | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 95.167 | 90.312 | 154.537 | 87.974 | 156.874 | 145.889 | 160.243 | 165.734 |
Bestemmingsreserves | 708.920 | 677.711 | 42.012 | 197.258 | 522.465 | 457.517 | 367.462 | 294.006 |
Totaal | 804.087 | 768.023 | 196.549 | 285.233 | 679.340 | 603.405 | 527.705 | 459.739 |
Saldo reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per 31-12-2021 | Toevoegingen 2022 | Onttrekkingen 2022 | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||||
Algemene reserve | 95.167 | 90.312 | 154.537 | 87.974 | 156.874 | 145.889 | 160.243 | 165.734 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Alternatieve locatie Hoeksche Waard | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten DLG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijventerreinen | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frictiekosten RUD | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greendeal Zonnepanelen-asbest | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtkwaliteit (NSL) | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuaspecten omgevingsbeleid | 107 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mitigratie / Energie | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming industrie | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingssaldo 2024-2031 | 69.354 | 69.354 | 0 | 69.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 10.528 | 9.543 | 0 | 866 | 8.676 | 7.810 | 6.310 | 4.810 |
Bereikbaarheid | 39.156 | 45.530 | 7.700 | 15.984 | 37.245 | 30.922 | 17.999 | 17.279 |
Decentralisatieakkoord natuur | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 65.934 | 70.938 | 7.650 | 1.713 | 76.876 | 81.349 | 78.446 | 71.189 |
Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI | 7.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfgoedlijnen | 1.126 | 100 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Groene ambities | 30.076 | 31.072 | 4.001 | 17.173 | 17.900 | 11.487 | 8.768 | 6.076 |
Implementatie Omgevingswet | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
InnovationQuarter | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 4.803 | 2.323 | 2.000 | 1.670 | 2.653 | 3.000 | 1.000 | 0 |
IODS | 4.617 | 4.617 | 0 | 0 | 4.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
Life Science & Health | 2.625 | 1.625 | 1.200 | 200 | 2.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 14.223 | 12.280 | 4.500 | 5.125 | 11.655 | 11.582 | 3.732 | 232 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 32.173 | 27.569 | 0 | 5.033 | 22.536 | 21.896 | 21.896 | 21.896 |
Mobiliteit | 125.398 | 101.655 | 1.148 | 9.721 | 93.082 | 85.533 | 76.569 | 65.821 |
Natuurcompensatie | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 90.195 | 70.098 | 1.367 | 25.686 | 45.779 | 29.133 | 18.941 | 11.722 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | 4.260 | 4.260 | 0 | 0 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Overcommittering OP-West | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | 1.434 | 1.615 | 0 | 1.379 | 236 | 198 | 198 | 198 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | 2.281 | 2.891 | 1.500 | 1.068 | 3.323 | 3.663 | 2.163 | 1.113 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 10.695 | 9.199 | 0 | 660 | 8.539 | 7.133 | 122 | 122 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 69.950 | 70.543 | 7.584 | 14.201 | 63.926 | 52.735 | 46.360 | 44.720 |
Reserve UPG 40 | 4.204 | 1.866 | 0 | 1.093 | 772 | 699 | 699 | 699 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 4.764 | 3.262 | 463 | 2.516 | 1.210 | 777 | 607 | 507 |
Risicoreservering Energiefonds | 44.923 | 5.343 | 0 | 0 | 5.343 | 5.343 | 5.343 | 5.343 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Risicoreserve Waste to Chemistry | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Risicoreservering Grevelingen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Versterking economie | 26.773 | 23.251 | 2.900 | 13.680 | 12.471 | 6.727 | 3.279 | 2.250 |
Vlietland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warmteleiding Warmtelinq | 0 | 78.200 | 0 | 10.000 | 68.200 | 57.500 | 35.000 | 0 |
Zandmotor | 1.214 | 1.276 | 0 | 50 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 |
Zuidelijke Randstad | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 804.087 | 768.023 | 196.549 | 285.233 | 679.340 | 603.405 | 527.705 | 459.739 |
Mutaties reserves per beleidsdoel
Omdat een reserve niet gekoppeld is aan een specifieke ambitie kan deze op meerdere ambities en doelen worden ingezet. Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.
Reservenaam | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 154.537 | 87.974 | 66.562 |
Begrotingssaldo 2024-2031 | |||
9-1 Algemene middelen | 0 | 69.354 | -69.354 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 866 | -866 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 7.700 | 14.015 | -6.315 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0 | 1.969 | -1.969 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 7.650 | 1.713 | 5.937 |
Erfgoedlijnen | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 0 | 86 | -86 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 4.847 | -4.847 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 3.411 | -3.411 |
5-3 Leven met water | 0 | 75 | -75 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 4.001 | 8.839 | -4.839 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2.000 | 1.670 | 330 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1.200 | 200 | 1.000 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 4.500 | 5.125 | -625 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0 | 5.033 | -5.033 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 1.081 | 9.056 | -7.974 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0 | 5 | -5 |
2-3 Veilig en duurzaam | 66 | 660 | -594 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 1.367 | 25.686 | -24.319 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0 | 1.379 | -1.379 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1.500 | 1.068 | 432 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 20 | -20 |
5-3 Leven met water | 0 | 640 | -640 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 7.584 | 14.201 | -6.617 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 876 | -876 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0 | 217 | -217 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 463 | 2.516 | -2.052 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1.625 | 10.488 | -8.863 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 1.275 | 3.192 | -1.917 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 0 | 10.000 | -10.000 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0 | 50 | -50 |
Eindtotaal | 196.549 | 285.233 | -88.683 |
Mutaties reserves t.o.v. de kadernota per beleidsdoel
Reservenaam | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | -23.140 | 0 | -23.140 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | -876 | 876 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 150 | -1.183 | 1.333 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0 | -6.920 | 6.920 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 6.176 | -17.887 | 24.063 |
Erfgoedlijnen | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | -1.050 | -964 | -86 |
Groene ambities | |||
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 163 | 7.927 | -7.765 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | -40 | 40 |
5-1 Gezonde natuur | 0 | 800 | -800 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | -3.000 | 3.000 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | -700 | -72 | -628 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0 | 4.123 | -4.123 |
7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | 0 | -150 | 150 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 63 | 52 | 11 |
2-3 Veilig en duurzaam | 66 | 300 | -234 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 450 | -450 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0 | 327 | -327 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0 | 75 | -75 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 2.134 | -2.663 | 4.797 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 436 | -436 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | -660 | 1.320 | -1.980 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 125 | 1.175 | -1.050 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0 | 650 | -650 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 0 | 10.000 | -10.000 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0 | 50 | -50 |
Eindtotaal | -16.673 | -6.070 | -10.604 |
Beklemming reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2022 | Juridisch verplicht 2022 | Bestuurlijk verplicht 2022 | Niet verplicht 2022 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 156.874 | 0 | 30.000 | 126.874 |
Bestemmingsreserves | 522.465 | 120.154 | 385.265 | 17.045 |
Totaal reserves | 679.340 | 120.154 | 415.265 | 143.919 |