Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.
Raming baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2020 | Najaarsnota 2021 | Kadernota 2022 | Bijstellingen | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 21.964 | 22.586 | 21.613 | 968 | 22.580 | 22.761 | 24.136 | 21.682 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit. | 61.034 | 65.805 | 62.688 | 2.323 | 65.011 | 65.115 | 63.657 | 62.618 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 16.480 | 16.093 | 15.335 | -87 | 15.248 | 16.151 | 16.861 | 16.142 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 3.580 | 3.160 | 3.067 | -339 | 2.728 | 2.728 | 2.528 | 2.528 |
Totaal | 103.059 | 107.643 | 102.702 | 2.865 | 105.567 | 106.755 | 107.182 | 102.971 |
Baten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit. | 1.662 | 371 | 371 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.283 | 2.016 | 2.016 | 0 | 2.016 | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 600 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Totaal | 4.547 | 2.518 | 2.518 | 0 | 2.518 | 3.118 | 3.118 | 3.118 |
Saldo lasten en baten Ambitie 8 | 98.511 | 105.125 | 100.184 | 2.865 | 103.049 | 103.637 | 104.064 | 99.852 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
Digitaal Zuid-Holland - Transitie opgave digitalisering € 0,8 mln |
|---|
De provincie is in transitie naar het datagedreven werken en heeft hierop een voorloperspositie. We benutten deze positie om onze beleidsdoelen efficiënter en effectiever te realiseren. Daarnaast zijn er ook ambitie-overstijgende aspecten van de digitale transformatie (zoals interne bewustwording, vaardigheden van medewerkers, externe samenwerking, plus procesbegeleiding). Voor deze activiteiten zijn extra middelen ad € 0,8 mln nodig voor de jaren 2022 tot en met 2024. Voor verdere toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Stukken beter bewaard en doorontwikkeling risico management € 0,8 mln |
|---|
Inzet voor stukken beter bewaard en doorontwikkeling van het risicomanagement binnen de provincie |
Indexatie exploitatiebudget I&A € 0,2mln |
|---|
De exploitatiebudgetten voor ICT-kosten worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,2 mln. Dekking vindt plaats vanuit de algemene dekkingsmiddelen (onderdeel stelpost prijsindexatie). |
Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal
Cao effecten onderdeel organisatie en diversen € 1,4 mln |
|---|
Cao effecten onderdeel organisatie en diversen.C |
Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Kapitaallasten € -0,1 mln |
|---|
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door onder andere verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. |
Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid
Kapitaallasten € -0,3 mln |
|---|
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door onder andere verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. |
Toelichting baten
Niet van toepassing.
Toelichting lasten meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Toelichting baten meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Instrumentarium
Instrumentarium
Reserves
Niet van toepassing.
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
De deelname van de provincie Zuid-Holland in de sectorbanken N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV moet er toe bijdragen dat de provincie toegang heeft tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor is het mogelijk om, zo nodig, voldoende financieringsmiddelen aan te trekken tegen zo laag mogelijke prijzen.
Subsidies
Niet van toepassing.